(AGENPARL) – mer 27 settembre 2023 Comunicato Stampa
S.C.M. SIM: nel primo semestre 2023 risultati in significativa crescita
Patrimoni in consulenza pari a euro 263 mln (euro 252 mln al 31.12. 2022)
Milano, 26 settembre 2023
Il Consiglio di Amministrazione di Solutions Capital Management SIM S.p.A. (la “Società” o
“SCM SIM”), società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. e nel segmento
open market “Quotation Board” della Borsa di Francoforte, riunitosi in data odierna ha approvato
la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, redatta secondo i principi contabili
internazionali IAS/IFRS.
“Ci siamo focalizzati sullo sviluppo della rete e sull’ampliamento della gamma dei servizi,
principalmente in ambito assicurativo, per arrivare a una dimensione diversa e l’incremento delle
revenues testimonia che siamo sulla strada giusta. Proseguiremo su questo tracciato,
incrementando il numero di consulenti, ormai arrivato a oltre 100 in pochi mesi, e articolando
ancor meglio un modello di servizio al cliente orientato alla crescita della consapevolezza delle
scelte.”
Antonello Sanna, Amministratore Delegato
Risultati economico-finanziari semestrali al 30 giugno 2023
Le commissioni attive si attestano a 3,6 milioni di euro, evidenziando una robusta crescita del
42% rispetto al primo semestre dell’anno precedente. Tale risultato è stato conseguito grazie, in
particolare, al contributo delle commissioni sulle operazioni di consulenza generica (+594%, da
euro 228 mila del primo semestre 2022 a euro 1,58 milioni al 30 giugno 2023), delle commissioni
nell’ambito delle gestioni patrimoniali (+16%, da euro 0,94 milioni del primo semestre 2022 a
euro 1,09 milioni al 30 giugno 2023), delle commissioni in materia di investimenti (+7%, da euro
0,46 milioni del primo semestre 2022 a euro 0,49 milioni al 30 giugno 2023) e delle commissioni
di performance (+526%, da euro 12 migliaia del primo semestre 2022 a euro 77 migliaia al 30
giugno 2023). In contrazione le commissioni del comparto assicurativo (da euro 0,91 milioni del
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primo semestre 2022 a euro 0,38 milioni al 30 giugno 2023), per effetto dalle vicende che hanno
interessato il mercato italiano nel corso del primo semestre.
Le commissioni passive pari a euro 1,70 milioni (euro 1,09 milioni al 30 giugno 2022),
aumentano in misura superiore alle commissioni attive, in ragione della diversa composizione
rispetto all’anno precedente.
Cresce in modo rilevante il margine d’intermediazione che si attesta a 1,91 milioni di euro,
+31% rispetto a euro 1,45 milioni registrati al 30 giugno 2022.
I costi operativi registrano una variazione in aumento rispetto al primo semestre 2022 (+4,1%)
per effetto della variazione dell’iva indetraibile (+31,4%) e delle altre spese amministrative
(+8,2%) dovute ai maggiori costi di consulenza e di formazione, mentre si riducono i costi del
personale (-2,3%).
SCM SIM chiude il primo semestre 2023 dimezzando la perdita rispetto al medesimo periodo
dell’esercizio precedente con un risultato netto che si attesta a euro -0,24 milioni rispetto a euro
-0,58 milioni al 30 giugno 2022.
La raccolta netta è positiva per oltre 38 milioni di euro, mentre la raccolta netta adjusted (che
non considera la chiusura di alcuni contratti inattivi di consulenza generica) è positiva per oltre
133 milioni di euro, con la raccolta in gestioni patrimoniali che evidenzia un dato positivo di 26
milioni di euro e la raccolta in consulenza che supera i 103 milioni di euro.
Gli Asset Under Control si attestano a euro 913 milioni, in crescita di 65 milioni di euro rispetto
euro 848 milioni al 31 dicembre 2022. In particolare, i patrimoni in gestione sono pari a euro
246 milioni rispetto a euro 211 milioni del 31 dicembre 2022, i patrimoni in consulenza sono
pari a euro 263 milioni rispetto a euro 252 milioni del 31 dicembre 2022, il portafoglio
assicurativo (valore delle polizze) è pari a euro 371 milioni rispetto a euro 357 milioni del 31
dicembre 2022 e il patrimonio della Sicav è pari a euro 33 milioni rispetto a euro 29 milioni del
31 dicembre 2022.
Il Patrimonio netto si incrementa a euro 2,8 milioni, rispetto a euro 2,4 milioni al 31 dicembre
2022, per effetto dell’aumento di capitale chiuso il 31 marzo 2023 al netto della perdita di
periodo.
Principali eventi nel corso del primo semestre 2023
Nel primo semestre del 2023 lo sviluppo aziendale è proseguito secondo quanto definito in fase
di pianificazione strategica, finalizzando, nel contempo, alcune importanti operazioni di
consulenza.
In data 28 febbraio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il Piano industriale
2023-2025 che delinea le seguenti linee strategiche:
? Potenziamento della rete commerciale con ingresso di nuove risorse;
? Sviluppo partnership con un intermediario assicurativo;
? Sviluppo della divisione Corporate;
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? Crescita sostenibile delle masse nel triennio;
? Allargamento dello share of wallet della base clienti;
? Arricchimento dell’offerta commerciale.
In data 31 marzo si è concluso l’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione
in data 28 dicembre 2022, in esecuzione parziale della delega ricevuta dall’assemblea
straordinaria degli azionisti tenutasi in data 28 novembre 2022. Il prezzo unitario di sottoscrizione
è stato fissato in euro 3,60 e alla chiusura dell’operazione risultano sottoscritte
complessivamente n. 228.024 azioni per un controvalore totale di euro 820.886,40, pari al
75,8% del totale deliberato. Dopo la chiusura del periodo di offerta in opzione, le azioni sono
state sottoscritte per circa euro 300 mila da due investitori esteri – che avevano già espresso
manifestazioni di interesse, come comunicato in data 28 dicembre 2022 – e per la parte residua
dalla controllante HPS – Holding Partecipazioni Societarie. Il capitale sociale sottoscritto post–
Fatti di rilievo successivi al primo semestre ed evoluzione prevedibile della gestione
Nel mese di agosto è stato sottoscritto un accordo con un intermediario assicurativo, per la
segnalazione di professionisti interessati a sottoscrivere contratti di collaborazione per distribuire
prodotti assicurativi per conto di SCM. L’operazione, che rientra nelle azioni strategiche previste
nel Piano Industriale, avrà a giudizio della Società un impatto rilevante sul rafforzamento della
rete distributiva che potrà contare su diversi nuovi consulenti di elevata esperienza e
professionalità, contribuendo nel medio periodo in maniera positiva ai risultati aziendali.
Il 20 settembre, a seguito del suddetto accordo, SCM SIM ha reso noto di aver perfezionato
l’inserimento nella propria rete distributiva di 65 consulenti, superando pertanto le 100 persone
complessive. L’operazione di reclutamento proseguirà in modo importante fino a fine anno e
vedrà coinvolti consulenti di elevata professionalità che operano su tutto il territorio nazionale.
La Società, forte dei risultati conseguiti nel primo semestre, intende proseguire con vigore nelle
attività di sviluppo delineate nel Piano Industriale approvato, oltre a rafforzare ulteriormente
l’attenzione verso la sostenibilità, sia a livello aziendale che in materia di investimenti.
Documentazione
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 sarà messa a disposizione del pubblico nei
termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul
sito internet della Società, http://www.scmsim.it, nella sezione “Investors/Bilanci e Relazioni”.
Di seguito
Stato Patrimoniale SCM SIM S.p.A. al 30 giugno 2023
Conto Economico SCM SIM S.p.A. al 30 giugno 2023
Rendiconto Finanziario SCM SIM S.p.A. al 30 giugno 2023
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Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet della Società, http://www.scmsim.it,
all’interno della sezione Investors>Comunicati Stampa.
Solutions Capital Management SIM S.p.A. “SCM” è una società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli,
alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. SCM è una realtà attiva dal 2009 e da luglio 2016 è la prima
SIM quotata sul mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia) di Borsa Italiana. SCM è indipendente da gruppi bancari, assicurativi
e industriali ed è un soggetto vigilato e controllato da CONSOB, Banca d’Italia e Borsa Italiana. Tramite i servizi di Private Banking e
Wealth Management, SCM offre soluzioni di advisory personalizzate per i clienti, applicando un modello di business unico, innovativo
e sostenibile in Italia, che si fonda sull’indipendenza, trasparenza e assenza di conflitto di interessi in linea con il modello di consulenza
fee only.
Per informazioni:
SCM SIM S.p.A.
Emittente
CFO & Investor Relator Manager
IRTOP Consulting
Capital Markets & IR Advisor
Via Bigli, 19 – 20121 Milano
MIT Sim S.p.A.
Euronext Growth Advisor
Via Massimo d’Azeglio, 33 – 00184 Roma
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Valori in unità di euro
30/06/2023
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
31/12/2022
846.556
352.172
attività finanziarie designate al fair value
altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
749.785
877.136
80.163
100.163
892.496
893.983
79.442
79.442
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
crediti verso banche
crediti verso la clientela
Attività materiali
Attività immateriali
100. Attività fiscali
Correnti
Anticipate
120. Altre attività
TOTALE ATTIVO
813.054
814.541
724.595
615.296
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
30/06/2023
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
debiti
titoli in circolazione
Passività fiscali
31/12/2022
2.661
2.661
Correnti
Differite
2.661
2.661
177.471
170.043
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
110. Capitale
140. Sovrapprezzi di emissione
601.707
804.904
150. Riserve
212.790
212.790
(9.692)
(14.402)
(240.678)
(796.059)
160. Riserve da valutazione
170. Utile (Perdita) d’esercizio
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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CONTO ECONOMICO
Valori in unità di euro
30/06/2023
30/06/2022
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Utile/Perdita da cessione o riacquisto di:
attività finanziarie
passività finanziarie
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie
valutate al fair value con impatto a ce
Attività e passività finanziarie designate al fair value
Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
Commissioni attive
Commissioni passive
Interessi Attivi e proventi assimilati
Interessi Passivi e oneri assimilati
Dividendi e proventi simili
Margine di intermediazione
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio credito di:
19.617 –
25.519
attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
attività finanziarie valutate al fair value con impatto su redditività complessiva
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese Amministrative
spese per il personale
875.760 –
896.182
Altre spese amministrative
992.351
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
131.756
146.112
20.000 –
25.297
Altri proventi e oneri di gestione
27.318
27.753
COSTI OPERATIVI
Utile (Perdita) dell’attività corrente al lordo delle imposte
240.678
578.249
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
Utile (Perdita) dell’attività corrente al netto delle imposte
240.678
578.249
Utile (Perdita) d’esercizio
240.678
578.249
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RENDICONTO FINANZIARIO
30/06/2023 31/12/2022 30/06/2022
Metodo diretto
A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1. Gestione
interessi attivi incassati
interessi passivi pagati
dividendi e proventi simili
commissioni nette
spese per il personale
altri costi
altri ricavi
imposte e tasse
costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismiss. e al netto dell’effetto fiscale
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
attività finanziarie detenute per la negoziazione
attività finanziarie al fair value altre attività obbligatoriamente valutate al fair value
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
passività finanziarie di negoziazione
passività finanziarie designate al fair value
altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa
-88.921
-342.965
-603.768
-19.617
-47.994
-25.519
-875.760
49.731
121.717
-896.182
27.753
334.247
61.779
496.753
334.247
61.779
496.753
109.413
67.776
109.413
67.776
354.738
-213.410
-107.572
139.646
33.418
20.880
137.227
2.419
4.543
28.875
16.805
4.075
139.646
-33.418
20.880
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
vendite di partecipazioni
dividendi incassati su partecipazioni
vendite di attività materiali
vendite di attività immateriali
vendite di rami d’azienda
2. Liquidità assorbita da
acquisti di partecipazioni
acquisti di attività materiali
acquisti di attività immateriali
acquisti di rami d’azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
emissioni/acquisti di azioni proprie
emissioni/acquisti di strumenti di capitale
distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO
RICONCILIAZIONE
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio
494.384
-246.828
-86.692
352.172
494.384
599.000
-246.828
599.000
-86.692
846.556
352.172
512.308
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