(AGENPARL) – mar 09 maggio 2023 In allegato anche una foto della sede di Terna.
ASSEMBLEA TERNA: APPROVATO IL BILANCIO 2022
E DELIBERATO IL DIVIDENDO DI 31,44 CENTESIMI DI EURO PER AZIONE
RELATIVO ALL’INTERO ESERCIZIO 2022, +8% RISPETTO AL 2021
NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER IL TRIENNIO 2023-2025
IGOR DE BIASIO NOMINATO PRESIDENTE
– Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; deliberato il dividendo di 31,44 centesimi di euro per azione per l’intero esercizio 2022, +8% rispetto al 2021 (di cui 10,61 centesimi di euro già pagati quale acconto a novembre 2022 e 20,83 centesimi di euro quale saldo a giugno 2023);
– Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025;
– Approvato il nuovo Piano di Performance Share 2023-2027;
– Approvata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea del 29 aprile 2022;
– Approvata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
Roma, 9 maggio 2023– Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Valentina Bosetti, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Terna S.p.A. che ha approvato il bilancio di esercizio di Terna S.p.A. al 31 dicembre 2022 illustrato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Stefano Donnarumma.
Sono stati inoltre presentati il bilancio consolidato e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, documento, quest’ultimo, predisposto anche ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254 e ricompreso nella relazione sulla gestione all’interno della Relazione Finanziaria Annuale – Rapporto Integrato 2022.
In osservanza delle disposizioni di legge applicabili e in particolare della facoltà prevista dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (così come modificato, da ultimo, dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14), l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al momento dell’apertura dei lavori risultava rappresentato in Assemblea il 71,15% circa del capitale sociale.
APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO
Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato, con 99,97% di voti a favore, un dividendo per l’intero esercizio 2022 pari a 31,44 centesimi di euro per azione (+8% rispetto al 2021, in linea con la politica presentata al mercato) e la distribuzione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – di 20,83 centesimi di euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo di 10,61 centesimi di euro già posto in pagamento dal 23 novembre 2022. Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 21 giugno 2023 con “data stacco” coincidente con il 19 giugno 2023 della cedola n. 38 (record date ex art.83-terdecies del TUF: 20 giugno 2023).
Al pagamento del saldo del dividendo concorre esclusivamente l’utile di esercizio 2022. Al suddetto saldo non concorrono le azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla “record date” precedentemente indicata.
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NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNO 2023-2025
L’Assemblea ha altresì provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2025, che sarà composto da tredici Amministratori eletti: Marco Giorgino; Karina Audrey Litvack; Jean-Michel Aubertin; Anna Chiara Svelto (tratti dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali), Igor De Biasio; Giuseppina Di Foggia; Francesco Renato Mele; Qinjing Shen; Regina Corradini D’Arienzo; Angelica Krystle Donati; Enrico Tommaso Cucchiani; Gian Luca Gregori; Simona Signoracci (tratti dalla lista presentata dall’Azionista di maggioranza relativa CDP Reti S.p.A.).
Igor De Biasio, Giuseppina Di Foggia, Angelica Krystle Donati, Enrico Tommaso Cucchiani, Gian Luca Gregori, Simona Signoracci, [Marco Giorgino, Karina Audrey Litvack, Jean-Michel Aubertin e Anna Chiara Svelto] hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 147-ter, comma 4, TUF e 148, comma 3, TUF, nonché, dei requisiti di indipendenza individuati per gli amministratori di società con azioni quotate dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance e recepiti nel documento “Criteri di applicazione e procedura per la valutazione d’indipendenza (ai sensi dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance)”.
L’Assemblea ha quindi eletto Igor De Biasio Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
Il genere femminile rappresentato all’interno del Consiglio di Amministrazione risulta in linea con la normativa vigente. Il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli altri Consiglieri del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato nella misura, rispettivamente, di euro 50.000 annui lordi e di euro 35.000 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute.
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNO 2023-2025
L’Assemblea ha inoltre nominato Sindaci effettivi, per il triennio di legge, Lorenzo Pozza e Antonella Tomei, tratti dalla lista presentata dall’Azionista di maggioranza relativa CDP Reti S.p.A., e Mario Matteo Busso che, tratto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali, ha conseguentemente assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
Sindaci supplenti sono stati nominati Barbara Zanardi (tratta dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali), nonché Lucrezia Iuliano e Antonello Lillo (tratti dalla lista presentata dall’Azionista di maggioranza CDP Reti S.p.A.).
Tutti i candidati hanno dichiarato di essere iscritti nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco effettivo è stato deliberato nella misura, rispettivamente, di 55.000 euro annui lordi e di 45.000 euro annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute.
Il genere femminile rappresentato all’interno del Collegio Sindacale risulta in linea con la normativa vigente.
Le liste di provenienza e i profili professionali dei nuovi Amministratori e Sindaci sono reperibili sul sito internet della Società (www.terna.it).
APPROVATO IL NUOVO PIANO DI PERFORMANCE SHARE 2023-2027
L’Assemblea ha approvato, con percentuale di 95,28% dei voti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, il Piano di Incentivazione di lungo termine basato su azioni ordinarie della Società e denominato “Performance Share 2023-2027”, nei termini e secondo le condizioni descritte nel relativo Documento Informativo pubblicato, secondo quanto comunicato al mercato, lo scorso 7 aprile 2023.
APPROVATA L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea del 29 aprile 2022
L’Assemblea, con percentuale di 99,91% dei voti, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, previa revoca dell’autorizzazione assembleare del 29 aprile 2022, all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di n. 1,4 milioni di azioni ordinarie della Società, rappresentative dello 0,07% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 7 milioni di euro, fermo restando che le azioni Terna di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate non potranno in ogni caso superare il 10% del capitale sociale della Società o l’eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente e che gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
L’acquisto di azioni proprie è stato consentito per diciotto mesi a decorrere dall’odierna delibera assembleare; non è stato invece previsto alcun limite temporale per la disposizione delle azioni proprie acquistate.
L’Assemblea ha inoltre definito, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, finalità, termini e condizioni dell’acquisto e della disposizione di azioni proprie, individuando in particolare le modalità di calcolo del prezzo di acquisto, nonché le modalità operative di effettuazione delle operazioni di acquisto.
APPROVATA LA RELAZIONE SULLA [POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI]
L’Assemblea ha infine deliberato, con percentuale di oltre il 87,29% circa dei voti, di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di Terna S.p.A. che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all’esercizio 2023, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.
L’Assemblea ha, altresì, deliberato, con percentuale del 91,64% circa dei voti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 123-ter del TUF, in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di Terna S.p.A. che illustra i compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, al Direttore Generale e, in forma aggregata, ai Dirigenti con responsabilità strategiche, nell’esercizio 2022.
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Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea ordinaria saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.
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La Relazione Finanziaria Annuale 2022 pubblicata nei modi e termini di legge, non avendo l’Assemblea deliberato modifiche in merito, è già a disposizione del pubblico presso la sede legale e presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A., nonché disponibile sul sito internet della Società (www.terna.it), del meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it) e di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) secondo quanto comunicato al mercato lo scorso 17 aprile 2023.
TERNA’S AGM APPROVES FINANCIAL STATEMENTS FOR 2022 AND TOTAL DIVIDEND FOR 2022 OF 31.44 EURO CENTS PER SHARE, UP 8% ON 2021
NEW BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2023-2025 PERIOD APPOINTED
IGOR DE BIASIO APPOINTED AS CHAIRMAN
– AGM approves financial statements for year ended 31 December 2022 and total dividend for 2022 of 31.44 euro cents per share, up 8% on 2021 (including interim dividend of 10.61 euro cents previously paid in November 2022 and final dividend of 20.83 euro cents payable in June 2023)
– New Board of Statutory Auditors for the 2023-2025 period appointed
– New Performance Share Plan 2023-2027 approved
– Authority to buy back and dispose of own shares approved, subject to prior revocation of authority granted by the AGM of 29 April 2022
– Report on Remuneration Policy and Remuneration Paid approved
Rome, 9 May 2023 – The Annual General Meeting (“AGM”) of Terna S.p.A.’s shareholders met in Rome today. The AGM, chaired by Valentina Bosetti, approved Terna S.p.A.’s financial statements for the year ended 31 December 2022, as presented by the Chief Executive Officer and General Manager, Stefano Donnarumma.
The consolidated financial statements and the Consolidated Non-Financial Statement were also presented. The latter has been prepared pursuant to Legislative Decree 254 of 30 December 2016 and forms part of the report on operations included in the Annual Report – Integrated Report for 2022.
In compliance with the provisions of art. 106, paragraph 4 of Law Decree 18 of 17 March 2020, as converted with amendments into Law 27 of 24 April 2020 (as latterly modified by Law Decree 198 of 29 December 2022, converted in amended form into Law 14 of 24 February 2023), attendance at the AGM was only permitted through the representative designated by the Company pursuant to art. 135-undecies of Legislative Decree 58 of 24 February 1998. At the start of proceedings, approximately 71,15% of the Company’s issued capital was represented at the AGM.
APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND APPROPRIATION OF PROFIT FOR THE YEAR
As proposed by the Board of Directors, the AGM approved, with 99,97% of votes in favour, a total full-year dividend for 2022 of 31.44 euro cents per share (up 8% on 2021, in line with the dividend policy announced to the market) and payment – before any legal withholdings – of a final dividend of 20.83 euro cents per share, following payment of an interim dividend of 10.61 euro cents previously paid from 23 November 2022. The final dividend will be payable from 21 June 2023, with an ex-dividend date for coupon no. 38 of 19 June 2023 (a record date of 20 June 2023, as defined by art.83-terdecies of the CLF).
Payment of the final dividend will be made exclusively from profit for 2022. Treasury shares held as of the above record date will not participate in the distribution.
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NEW BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2023-2025 PERIOD APPOINTED
The AGM also appointed the new Board of Directors, whose mandate will expire on approval of the financial statements 2025, composed of thirteen Directors elected: Marco Giorgino; Karina Audrey Litvack; Jean-Michel Aubertin; Anna Chiara Svelto (taken from the slate presented by a group of shareholders formed by asset-management companies and other institutional investors), Igor De Biasio; Giuseppina Di Foggia; Francesco Renato Mele; Qinjing Shen; Regina Corradini D’Arienzo; Angelica Krystle Donati; Enrico Tommaso Cucchiani; Gian Luca Gregori; Simona Signoracci (taken from the slate presented by the relative majority shareholder CDP Reti S.p.A.).
Igor De Biasio, Giuseppina Di Foggia, Angelica Krystle Donati, Enrico Tommaso Cucchiani, Gian Luca Gregori, Simona Signoracci, Marco Giorgino, Karina Audrey Litvack, Jean-Michel Aubertin and Anna Chiara Svelto declared the possession of the independence requirements established by the Consolidated Law on Finance (CLF, art. 147-ter, paragraph 4, and art. 148, paragraph 3) as well as the independence requirements for the directors of listed companies, identified by art. 2 of the Corporate Governance Code and implemented in the document “Application criteria and procedure for assessing the independence (under the terms of art. 2 of the Corporate Governance Code)”.
The AGM then elected Igor De Biasio as Chairman of Terna’s Board of Directors.
Female representation within the Board of Directors complies with applicable legislation.The remuneration of the Chairman of the Board of Directors and other Directors was set at € 50,000 gross per annum and at € 35,000 gross per annum, respectively, in addition to the reimbursement of expenses incurred.
NEW BOARD OF STATUTORY AUDITORS FOR THE 2023-2025 PERIOD APPOINTED
The AGM also appointed as Statutory Auditors for the three-year period, Lorenzo Pozza and Antonella Tomei, taken from the slate presented by the majority shareholder CDP Reti S.p.A., and Mario Matteo Busso who, taken from the slate presented by a group of shareholders formed by asset-management companies and other institutional investors, has consequently taken on the position of Chairman of the Board of Statutory Auditors.
Barbara Zanardi (taken from the slate submitted by a group of shareholders formed by asset-management companies and other institutional investors), as well as Lucrezia Iuliano and Antonello Lillo (from a slate presented by the majority shareholder CDP Reti S.p.A.) were appointed as alternate auditors.
All candidates declared that they were registered in the register of statutory auditors and they exercised the activity of legal control of accounts for a period of at least three years.
The remuneration of the Chairman of the Board of Statutory Auditors and any Statutory Auditor was set at €55,000 gross per annum and € 45,000 gross per annum, respectively, in addition to the reimbursement of expenses incurred.
Female representation within the Board of Statutory Auditors complies with applicable legislation.
The lists of backgrounds and professional profiles of the new Directors and Statutory Auditors are available on the Company’s website (www.terna.it).
NEW PERFORMANCE SHARE PLAN 2023-2027 APPROVED
Pursuant to and for the purposes of art. 114-bis of the CLF, the AGM approved, with [95,28%]of votes in favour, the long-term incentive plan based on the Company’s ordinary shares and named “Performance Share 2023-2027”, to be implemented in accordance with the terms and conditions described in the Information Circular whose publication was announced to the market on 7 April 2023.
AUTHORITY TO BUY BACK AND DISPOSE OF OWN SHARES APPROVED, SUBJECT TO PRIOR REVOCATION OF AUTHORITY GRANTED BY THE AGM OF 29 APRIL 2022
With 99,91% of votes in favour, the AGM has authorised the Board of Directors, subject to prior revocation of the authority granted by the AGM of 29 April 2022, to buy back and subsequently dispose of up to 1.4 million of the Company’s ordinary shares, representing approximately 0.07% of the share capital, at a total cost of up to €7 million. The authority remains subject to the requirements that treasury shares held by the Company and its subsidiaries from time to time may not in any case exceed 10% of the Company’s share capital, or any other maximum amount provided for by the law in force at the time, and those purchases must be carried out within the limits of distributable profits and available reserves, as reported in the latest approved financial statements.
The authority to buy back own shares is valid for eighteen months from the date of today’s shareholder resolution. There is instead no time limit for the subsequent disposal of the shares purchased.
Based on the proposal made by the Board of Directors, the AGM has also established the purposes, terms and conditions of the buyback and disposal of own shares, establishing, in particular, the methods to be used in calculating the purchase price and the purchase procedures to be followed.
REPORT ON THE REMUNERATION POLICY AND REMUNERATION PAID APPROVED
Finally, the AGM approved, with 87,29% of votes in favour, the first section of Terna S.p.A. Report on the Remuneration Policy and Remuneration Paid, which explains the policy for the remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors, of the General Manager and key management personnel in 2023, and the procedures used in adopting and implementing such Policy.
Pursuant to and for the purposes of art. 123-ter of the CLF, the AGM also voted, with [91,64%] of votes in favour, on the second section of Terna S.p.A. Report on the Remuneration Policy and Remuneration Paid, which describesthe remuneration paid to members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors, to the General Manager and, in aggregate form, to key management personnel in 2022 financial year.
A summary of shareholder resolutions and the minutes of the AGM will be made available to the public within the terms and according to the procedures required by the relevant laws.
Given that the AGM has not approved any amendments thereto, the 2022 Annual Report, as published in accordance with the procedures and within the deadline required by the law, is already available to the public at the Company’s registered office and at the stock exchange management company, Borsa Italiana S.p.A. The document is also available on the Company’s website (www.terna.it), on the website of the authorised storage service “1Info” (www.1info.it) and at Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), as announced to the market on 17 April 2023.